ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 260,105,396 | 169,565,196 |
| 株式 | 4,540,328,750 | 4,389,007,150 |
| 未収入金 | 71,609,340 | 317,848,984 |
| 未収配当金 | 23,492,470 | 30,350,699 |
| 流動資産計 | 4,895,535,956 | 4,906,772,029 |
| 資産の部合計 | 4,895,535,956 | 4,906,772,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 68,761,417 | 42,716,964 |
| 未払収益分配金 | － | 295,608,354 |
| 未払解約金 | 1,294,370 | 14,514,168 |
| 未払受託者報酬 | 1,340,884 | 1,331,255 |
| 未払委託者報酬 | 39,423,308 | 39,140,242 |
| その他未払費用 | 134,003 | 133,028 |
| 流動負債計 | 110,953,982 | 393,444,011 |
| 負債の部合計 | 110,953,982 | 393,444,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,255,835,058 | 4,222,976,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,253,084 | 290,351,532 |
| （分配準備積立金） | 410,732,735 | 358,322,754 |
| 元本等合計 | 4,784,581,974 | 4,513,328,018 |
| 純資産の部合計 | 4,784,581,974 | 4,513,328,018 |
| 負債・純資産合計 | 4,895,535,956 | 4,906,772,029 |
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