ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,565,196 | 110,068,766 |
| 株式 | 4,389,007,150 | 3,980,311,800 |
| 未収入金 | 317,848,984 | 84,028,636 |
| 未収配当金 | 30,350,699 | 19,706,600 |
| 流動資産計 | 4,906,772,029 | 4,194,115,802 |
| 資産の部合計 | 4,906,772,029 | 4,194,115,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,716,964 | 57,053,341 |
| 未払収益分配金 | 295,608,354 | － |
| 未払解約金 | 14,514,168 | 12,559,557 |
| 未払受託者報酬 | 1,331,255 | 1,201,706 |
| 未払委託者報酬 | 39,140,242 | 35,331,372 |
| その他未払費用 | 133,028 | 120,084 |
| 流動負債計 | 393,444,011 | 106,266,060 |
| 負債の部合計 | 393,444,011 | 106,266,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,222,976,486 | 3,908,209,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,351,532 | 179,640,722 |
| （分配準備積立金） | 358,322,754 | 327,166,577 |
| 元本等合計 | 4,513,328,018 | 4,087,849,742 |
| 純資産の部合計 | 4,513,328,018 | 4,087,849,742 |
| 負債・純資産合計 | 4,906,772,029 | 4,194,115,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
