ダイワ・セレクト日本の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月16日 至 2015年4月15日 | 自 2015年4月16日 至 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 36,766,049 | 26,871,758 |
| 受取利息 | 52,108 | 45,248 |
| 有価証券売買等損益 | 1,105,808,296 | -70,962,212 |
| その他収益 | 189 | 5,574 |
| 営業収益合計 | 1,142,626,642 | -44,039,632 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,331,255 | 1,201,706 |
| 委託者報酬 | 39,140,242 | 35,331,372 |
| その他費用 | 133,028 | 120,084 |
| 営業費用合計 | 40,604,525 | 36,653,162 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,102,022,117 | -80,692,794 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,102,022,117 | -80,692,794 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 1,102,022,117 | -80,692,794 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 139,713,747 | 8,540,251 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,351,532 | 179,640,722 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,904,600 | 4,081,278 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,182,878 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 721,722 | 4,081,278 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 25,559,043 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 25,559,043 |
| 分配金 | 295,608,354 | － |
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