ダイワ・セレクト日本の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月16日 至 2015年10月15日 | 自 2015年10月16日 至 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,871,758 | 29,368,934 |
| 受取利息 | 45,248 | 18,527 |
| 有価証券売買等損益 | -70,962,212 | 10,865,617 |
| その他収益 | 5,574 | 67,412 |
| 営業収益合計 | -44,039,632 | 40,320,490 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,201,706 | 1,068,677 |
| 委託者報酬 | 35,331,372 | 31,420,373 |
| その他費用 | 120,084 | 106,779 |
| 営業費用合計 | 36,653,162 | 32,595,829 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -80,692,794 | 7,724,661 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -80,692,794 | 7,724,661 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -80,692,794 | 7,724,661 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,540,251 | 5,281,807 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,640,722 | 171,090,876 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,081,278 | 426,758 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,081,278 | 426,758 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,559,043 | 11,419,458 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,559,043 | 11,419,458 |
| 分配金 | － | － |
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