ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 115,650,082 |
| コール・ローン | 110,068,766 | 82,601,300 |
| 株式 | 3,980,311,800 | 3,674,131,450 |
| 未収入金 | 84,028,636 | 663,319,239 |
| 未収配当金 | 19,706,600 | 23,343,409 |
| 流動資産計 | 4,194,115,802 | 4,559,045,480 |
| 資産の部合計 | 4,194,115,802 | 4,559,045,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 57,053,341 | 678,073,111 |
| 未払解約金 | 12,559,557 | 514,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,706 | 1,068,677 |
| 未払委託者報酬 | 35,331,372 | 31,420,373 |
| その他未払費用 | 120,084 | 106,779 |
| 流動負債計 | 106,266,060 | 711,183,637 |
| 負債の部合計 | 106,266,060 | 711,183,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,908,209,020 | 3,676,770,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,640,722 | 171,090,876 |
| （分配準備積立金） | 327,166,577 | 308,454,158 |
| 元本等合計 | 4,087,849,742 | 3,847,861,843 |
| 純資産の部合計 | 4,087,849,742 | 3,847,861,843 |
| 負債・純資産合計 | 4,194,115,802 | 4,559,045,480 |
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