ダイワ・セレクト日本の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 | 自 2014年10月16日 至 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 29,015,885 | 36,766,049 |
| 受取利息 | 75,850 | 52,108 |
| 有価証券売買等損益 | 608,507,304 | 1,105,808,296 |
| その他収益 | 5,138 | 189 |
| 営業収益合計 | 637,604,177 | 1,142,626,642 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,340,884 | 1,331,255 |
| 委託者報酬 | 39,423,308 | 39,140,242 |
| その他費用 | 134,003 | 133,028 |
| 営業費用合計 | 40,898,195 | 40,604,525 |
| 全事業営業利益 | 596,705,982 | 1,102,022,117 |
| 当期経常利益 | 596,705,982 | 1,102,022,117 |
| 当年度純利益 | 596,705,982 | 1,102,022,117 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,573,193 | 139,713,747 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,253,084 | 290,351,532 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,914,283 | 94,904,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,914,283 | 94,182,878 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 721,722 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,053 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,053 | － |
| 分配金 | － | 295,608,354 |
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