ダイワ・セレクト日本の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月16日 至 2013年10月15日 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,933,300 | 41,518,620 |
| 受取利息 | 98,719 | 104,312 |
| 有価証券売買等損益 | 517,001,752 | -334,274,606 |
| その他収益 | 975 | 30,280 |
| 営業収益合計 | 550,034,746 | -292,621,394 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,413,996 | 1,390,126 |
| 委託者報酬 | 41,572,781 | 40,871,000 |
| その他費用 | 141,313 | 142,604 |
| 営業費用合計 | 43,128,090 | 42,403,730 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 506,906,656 | -335,025,124 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 506,906,656 | -335,025,124 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 506,906,656 | -335,025,124 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,960,082 | 30,729,968 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -818,516,124 | -1,091,977,103 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,678,584 | 93,994,978 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,678,584 | 93,994,978 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,405,866 | 1,700,865 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,405,866 | 1,700,865 |
| 分配金 | － | － |
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