ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月10日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,600,668 | 265,368,646 |
| 株式 | 3,307,345,000 | 2,946,968,200 |
| 未収入金 | 101,442,351 | 117,433,853 |
| 未収配当金 | 19,642,200 | 27,418,102 |
| 流動資産計 | 3,578,030,219 | 3,357,188,801 |
| 資産の部合計 | 3,578,030,219 | 3,357,188,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 104,388,605 | 126,555,478 |
| 未払収益分配金 | － | 87,073,618 |
| 未払解約金 | 1,030,000 | 4,350,510 |
| 未払受託者報酬 | 985,748 | 937,150 |
| 未払委託者報酬 | 28,982,499 | 27,553,645 |
| その他未払費用 | 98,490 | 93,830 |
| 流動負債計 | 135,485,342 | 246,564,231 |
| 負債の部合計 | 135,485,342 | 246,564,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,326,259,344 | 2,902,453,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,285,533 | 208,170,614 |
| （分配準備積立金） | 278,747,464 | 250,081,584 |
| 元本等合計 | 3,442,544,877 | 3,110,624,570 |
| 純資産の部合計 | 3,442,544,877 | 3,110,624,570 |
| 負債・純資産合計 | 3,578,030,219 | 3,357,188,801 |
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