ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 265,368,646 | 234,645,496 |
| 株式 | 2,946,968,200 | 3,151,238,700 |
| 未収入金 | 117,433,853 | 364,105,097 |
| 未収配当金 | 27,418,102 | 11,669,400 |
| 流動資産計 | 3,357,188,801 | 3,761,658,693 |
| 資産の部合計 | 3,357,188,801 | 3,761,658,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 126,555,478 | 317,005,821 |
| 未払収益分配金 | 87,073,618 | 161,742,052 |
| 未払解約金 | 4,350,510 | 58,365,694 |
| 未払受託者報酬 | 937,150 | 897,967 |
| 未払委託者報酬 | 27,553,645 | 26,401,629 |
| その他未払費用 | 93,830 | 89,711 |
| 流動負債計 | 246,564,231 | 564,502,874 |
| 負債の部合計 | 246,564,231 | 564,502,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,902,453,956 | 2,488,339,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,170,614 | 708,816,554 |
| （分配準備積立金） | 250,081,584 | 742,732,790 |
| 元本等合計 | 3,110,624,570 | 3,197,155,819 |
| 純資産の部合計 | 3,110,624,570 | 3,197,155,819 |
| 負債・純資産合計 | 3,357,188,801 | 3,761,658,693 |
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