ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 234,645,496 | 176,446,189 |
| 株式 | 3,151,238,700 | 2,974,950,700 |
| 未収入金 | 364,105,097 | 96,703,642 |
| 未収配当金 | 11,669,400 | 14,652,900 |
| 流動資産計 | 3,761,658,693 | 3,262,753,431 |
| 資産の部合計 | 3,761,658,693 | 3,262,753,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 317,005,821 | 27,703,493 |
| 未払収益分配金 | 161,742,052 | 68,531,454 |
| 未払解約金 | 58,365,694 | 712,450 |
| 未払受託者報酬 | 897,967 | 902,545 |
| 未払委託者報酬 | 26,401,629 | 26,536,183 |
| その他未払費用 | 89,711 | 90,301 |
| 流動負債計 | 564,502,874 | 124,476,426 |
| 負債の部合計 | 564,502,874 | 124,476,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,488,339,265 | 2,284,381,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 708,816,554 | 853,895,191 |
| （分配準備積立金） | 742,732,790 | 868,002,496 |
| 元本等合計 | 3,197,155,819 | 3,138,277,005 |
| 純資産の部合計 | 3,197,155,819 | 3,138,277,005 |
| 負債・純資産合計 | 3,761,658,693 | 3,262,753,431 |
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