ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,446,189 | 209,418,199 |
| 株式 | 2,974,950,700 | 2,592,762,000 |
| 未収入金 | 96,703,642 | 245,663,611 |
| 未収配当金 | 14,652,900 | 11,211,882 |
| 流動資産計 | 3,262,753,431 | 3,059,055,692 |
| 資産の部合計 | 3,262,753,431 | 3,059,055,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,703,493 | 302,955,304 |
| 未払収益分配金 | 68,531,454 | － |
| 未払解約金 | 712,450 | 1,830,830 |
| 未払受託者報酬 | 902,545 | 826,169 |
| 未払委託者報酬 | 26,536,183 | 24,290,562 |
| その他未払費用 | 90,301 | 82,966 |
| 流動負債計 | 124,476,426 | 329,985,831 |
| 負債の部合計 | 124,476,426 | 329,985,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,284,381,814 | 2,165,944,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 853,895,191 | 563,124,916 |
| （分配準備積立金） | 868,002,496 | 817,304,936 |
| 元本等合計 | 3,138,277,005 | 2,729,069,861 |
| 純資産の部合計 | 3,138,277,005 | 2,729,069,861 |
| 負債・純資産合計 | 3,262,753,431 | 3,059,055,692 |
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