ダイワ・セレクト日本の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月17日 至 2018年4月16日 | 自 2018年4月17日 至 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,990,800 | 15,707,855 |
| 受取利息 | － | 18 |
| 有価証券売買等損益 | 303,180,738 | -236,571,464 |
| その他収益 | 428 | 3,615 |
| 営業収益合計 | 321,171,966 | -220,859,976 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,228 | 53,381 |
| 受託者報酬 | 902,545 | 826,169 |
| 委託者報酬 | 26,536,183 | 24,290,562 |
| その他費用 | 90,471 | 94,937 |
| 営業費用合計 | 27,568,427 | 25,265,049 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 293,603,539 | -246,125,025 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 293,603,539 | -246,125,025 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 293,603,539 | -246,125,025 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,264,411 | 653,944 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 853,895,191 | 563,124,916 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,250,054 | 6,197,095 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,250,054 | 6,197,095 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,979,091 | 50,188,401 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,979,091 | 50,188,401 |
| 分配金 | 68,531,454 | － |
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