ダイワ・セレクト日本の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月18日 至 2017年10月16日 | 自 2017年10月17日 至 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,329,746 | 17,990,800 |
| 有価証券売買等損益 | 775,115,490 | 303,180,738 |
| その他収益 | 4,874 | 428 |
| 営業収益合計 | 793,450,110 | 321,171,966 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,202 | 39,228 |
| 受託者報酬 | 897,967 | 902,545 |
| 委託者報酬 | 26,401,629 | 26,536,183 |
| その他費用 | 89,953 | 90,471 |
| 営業費用合計 | 27,432,751 | 27,568,427 |
| 全事業営業利益 | 766,017,359 | 293,603,539 |
| 当期経常利益 | 766,017,359 | 293,603,539 |
| 四半期純利益 | 766,017,359 | 293,603,539 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 74,576,364 | 26,264,411 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 708,816,554 | 853,895,191 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,017,663 | 17,250,054 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,017,663 | 17,250,054 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,070,666 | 70,979,091 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,070,666 | 70,979,091 |
| 分配金 | 161,742,052 | 68,531,454 |
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