ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,066,354 |
| コール・ローン | 209,418,199 | 100,588,126 |
| 株式 | 2,592,762,000 | 2,320,078,200 |
| 未収入金 | 245,663,611 | 194,655,936 |
| 未収配当金 | 11,211,882 | 12,995,200 |
| 流動資産計 | 3,059,055,692 | 2,633,383,816 |
| 資産の部合計 | 3,059,055,692 | 2,633,383,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 302,955,304 | 148,331,077 |
| 未払解約金 | 1,830,830 | 5,319,036 |
| 未払受託者報酬 | 826,169 | 653,756 |
| 未払委託者報酬 | 24,290,562 | 19,221,684 |
| その他未払費用 | 82,966 | 65,392 |
| 流動負債計 | 329,985,831 | 173,590,945 |
| 負債の部合計 | 329,985,831 | 173,590,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,165,944,945 | 2,026,741,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 563,124,916 | 433,051,677 |
| （分配準備積立金） | 817,304,936 | 762,477,942 |
| 元本等合計 | 2,729,069,861 | 2,459,792,871 |
| 純資産の部合計 | 2,729,069,861 | 2,459,792,871 |
| 負債・純資産合計 | 3,059,055,692 | 2,633,383,816 |
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