ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,066,354 | － |
| コール・ローン | 100,588,126 | 89,969,695 |
| 株式 | 2,320,078,200 | 2,260,759,100 |
| 未収入金 | 194,655,936 | 73,796,314 |
| 未収配当金 | 12,995,200 | 7,279,600 |
| 流動資産計 | 2,633,383,816 | 2,431,804,709 |
| 資産の部合計 | 2,633,383,816 | 2,431,804,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 148,331,077 | 82,829,076 |
| 未払解約金 | 5,319,036 | 660,745 |
| 未払受託者報酬 | 653,756 | 617,910 |
| 未払委託者報酬 | 19,221,684 | 18,167,799 |
| その他未払費用 | 65,392 | 62,760 |
| 流動負債計 | 173,590,945 | 102,338,290 |
| 負債の部合計 | 173,590,945 | 102,338,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,026,741,194 | 1,862,160,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 433,051,677 | 467,305,525 |
| （分配準備積立金） | 762,477,942 | 708,086,362 |
| 元本等合計 | 2,459,792,871 | 2,329,466,419 |
| 純資産の部合計 | 2,459,792,871 | 2,329,466,419 |
| 負債・純資産合計 | 2,633,383,816 | 2,431,804,709 |
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