ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,969,695 | 121,774,502 |
| 株式 | 2,260,759,100 | 1,941,036,500 |
| 未収入金 | 73,796,314 | 105,197,756 |
| 未収配当金 | 7,279,600 | 9,629,920 |
| 流動資産計 | 2,431,804,709 | 2,177,638,678 |
| 資産の部合計 | 2,431,804,709 | 2,177,638,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 82,829,076 | 65,619,377 |
| 未払解約金 | 660,745 | 4,255,427 |
| 未払受託者報酬 | 617,910 | 626,005 |
| 未払委託者報酬 | 18,167,799 | 18,405,724 |
| その他未払費用 | 62,760 | 62,563 |
| 流動負債計 | 102,338,290 | 88,969,096 |
| 負債の部合計 | 102,338,290 | 88,969,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,862,160,894 | 1,722,213,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 467,305,525 | 366,456,164 |
| （分配準備積立金） | 708,086,362 | 653,594,664 |
| 元本等合計 | 2,329,466,419 | 2,088,669,582 |
| 純資産の部合計 | 2,329,466,419 | 2,088,669,582 |
| 負債・純資産合計 | 2,431,804,709 | 2,177,638,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
