ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,774,502 | 194,572,123 |
| 株式 | 1,941,036,500 | 2,822,157,300 |
| 未収入金 | 105,197,756 | 112,896,792 |
| 未収配当金 | 9,629,920 | 6,813,500 |
| 流動資産計 | 2,177,638,678 | 3,136,439,715 |
| 資産の部合計 | 2,177,638,678 | 3,136,439,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 65,619,377 | 94,168,848 |
| 未払収益分配金 | － | 134,310,049 |
| 未払解約金 | 4,255,427 | 6,910,495 |
| 未払受託者報酬 | 626,005 | 711,204 |
| 未払委託者報酬 | 18,405,724 | 20,910,281 |
| その他未払費用 | 62,563 | 71,037 |
| 流動負債計 | 88,969,096 | 257,081,914 |
| 負債の部合計 | 88,969,096 | 257,081,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,722,213,418 | 1,580,118,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 366,456,164 | 1,299,239,567 |
| （分配準備積立金） | 653,594,664 | 1,300,681,327 |
| 元本等合計 | 2,088,669,582 | 2,879,357,801 |
| 純資産の部合計 | 2,088,669,582 | 2,879,357,801 |
| 負債・純資産合計 | 2,177,638,678 | 3,136,439,715 |
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