ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月8日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,572,123 | 245,567,157 |
| 株式 | 2,822,157,300 | 2,475,393,820 |
| 未収入金 | 112,896,792 | 93,342,611 |
| 未収配当金 | 6,813,500 | 13,199,700 |
| 流動資産計 | 3,136,439,715 | 2,827,503,288 |
| 資産の部合計 | 3,136,439,715 | 2,827,503,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 94,168,848 | － |
| 未払収益分配金 | 134,310,049 | 269,687,690 |
| 未払解約金 | 6,910,495 | － |
| 未払受託者報酬 | 711,204 | 761,620 |
| 未払委託者報酬 | 20,910,281 | 22,392,802 |
| その他未払費用 | 71,037 | 76,135 |
| 流動負債計 | 257,081,914 | 292,918,247 |
| 負債の部合計 | 257,081,914 | 292,918,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,580,118,234 | 1,419,408,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,299,239,567 | 1,115,176,145 |
| （分配準備積立金） | 1,300,681,327 | 1,095,649,780 |
| 元本等合計 | 2,879,357,801 | 2,534,585,041 |
| 純資産の部合計 | 2,879,357,801 | 2,534,585,041 |
| 負債・純資産合計 | 3,136,439,715 | 2,827,503,288 |
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