ダイワ・セレクト日本の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 | 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,108,750 | 17,666,662 |
| 受取利息 | 504 | 27 |
| 有価証券売買等損益 | 1,168,058,833 | 229,504,132 |
| その他収益 | 1,199 | 630 |
| 営業収益合計 | 1,176,169,286 | 247,171,451 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,990 | 13,928 |
| 受託者報酬 | 711,204 | 761,620 |
| 委託者報酬 | 20,910,281 | 22,392,802 |
| その他費用 | 72,421 | 76,135 |
| 営業費用合計 | 21,723,896 | 23,244,485 |
| 全事業営業利益 | 1,154,445,390 | 223,926,966 |
| 当期経常利益 | 1,154,445,390 | 223,926,966 |
| 四半期純利益 | 1,154,445,390 | 223,926,966 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 58,614,678 | 6,458,592 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,299,239,567 | 1,115,176,145 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,352,127 | 22,920,314 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,352,127 | 22,920,314 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,089,387 | 154,764,420 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,089,387 | 154,764,420 |
| 分配金 | 134,310,049 | 269,687,690 |
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