ダイワ・セレクト日本の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 | 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,666,662 | 10,505,400 |
| 受取利息 | 27 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 229,504,132 | 146,999,866 |
| その他収益 | 630 | 1,965 |
| 営業収益合計 | 247,171,451 | 157,507,232 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,928 | 20,547 |
| 受託者報酬 | 761,620 | 705,438 |
| 委託者報酬 | 22,392,802 | 20,741,307 |
| その他費用 | 76,135 | 70,461 |
| 営業費用合計 | 23,244,485 | 21,537,753 |
| 全事業営業利益 | 223,926,966 | 135,969,479 |
| 当期経常利益 | 223,926,966 | 135,969,479 |
| 四半期純利益 | 223,926,966 | 135,969,479 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,458,592 | 2,102,389 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,115,176,145 | 1,224,280,566 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,920,314 | 32,542,165 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,920,314 | 32,542,165 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,764,420 | 55,917,229 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,764,420 | 55,917,229 |
| 分配金 | 269,687,690 | 1,387,605 |
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