ダイワ・セレクト日本の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月7日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 245,567,157 | 106,114,829 |
| 株式 | 2,475,393,820 | 2,524,154,000 |
| 未収入金 | 93,342,611 | 46,957,192 |
| 未収配当金 | 13,199,700 | 7,236,400 |
| 流動資産計 | 2,827,503,288 | 2,684,462,421 |
| 資産の部合計 | 2,827,503,288 | 2,684,462,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 49,671,122 |
| 未払収益分配金 | 269,687,690 | 1,387,605 |
| 未払受託者報酬 | 761,620 | 705,438 |
| 未払委託者報酬 | 22,392,802 | 20,741,307 |
| その他未払費用 | 76,135 | 70,461 |
| 流動負債計 | 292,918,247 | 72,575,933 |
| 負債の部合計 | 292,918,247 | 72,575,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,419,408,896 | 1,387,605,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,115,176,145 | 1,224,280,566 |
| （分配準備積立金） | 1,095,649,780 | 1,174,357,471 |
| 元本等合計 | 2,534,585,041 | 2,611,886,488 |
| 純資産の部合計 | 2,534,585,041 | 2,611,886,488 |
| 負債・純資産合計 | 2,827,503,288 | 2,684,462,421 |
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