世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴(円)| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2008/06 | 24,502,435,703 |
| 2008/12 | 12,449,263,768 |
| 2009/06 | 13,850,652,366 |
| 2009/12 | 13,548,924,522 |
| 2010/06 | 11,974,649,965 |
| 2010/12 | 11,581,484,251 |
| 2011/06 | 10,521,672,399 |
| 2011/12 | 8,351,059,089 |
| 2012/06 | 7,726,893,705 |
| 2012/12 | 8,277,511,294 |
| 2013/06 | 9,322,242,757 |
| 2013/12 | 9,617,835,008 |
| 2014/06 | 9,925,243,097 |
| 2014/12 | 9,497,177,219 |
| 2015/06 | 8,789,772,243 |
| 2015/12 | 6,809,673,544 |
| 2016/06 | 6,442,731,452 |
| 2016/12 | 6,488,841,621 |
| 2017/06 | 6,502,167,048 |
| 2017/12 | 6,153,380,642 |
| 2018/06 | 5,410,160,411 |
| 2018/12 | 5,128,896,377 |
| 2019/06 | 5,179,971,497 |
| 2019/12 | 5,057,275,478 |
| 2020/06 | 4,083,041,181 |
| 2020/12 | 4,336,808,258 |
| 2021/06 | 4,703,363,384 |
| 2021/12 | 4,331,083,140 |
| 2022/06 | 5,089,735,836 |
| 2022/12 | 5,046,425,959 |
| 2023/06 | 5,145,012,419 |
| 2023/12 | 5,106,257,980 |
| 2024/06 | 5,588,310,487 |
| 2024/12 | 6,054,698,047 |
| 2025/06 | 6,665,549,972 |
| 2025/12 | 8,469,818,111 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2008年6月(個)
- 245億243万
- 2008年12月(個) -49.19%
- 124億4926万
- 2009年6月(個) +11.26%
- 138億5065万
- 2009年12月(個) -2.18%
- 135億4892万
- 2010年6月(個) -11.62%
- 119億7464万
- 2010年12月(個) -3.28%
- 115億8148万
- 2011年6月(個) -9.15%
- 105億2167万
- 2011年12月(個) -20.63%
- 83億5105万
- 2012年6月(個) -7.47%
- 77億2689万
- 2012年12月(個) +7.13%
- 82億7751万
- 2013年6月(個) +12.62%
- 93億2224万
- 2013年12月(個) +3.17%
- 96億1783万
- 2014年6月(個) +3.2%
- 99億2524万
- 2014年12月(個) -4.31%
- 94億9717万
- 2015年6月(個) -7.45%
- 87億8977万
- 2015年12月(個) -22.53%
- 68億967万
- 2016年6月(個) -5.39%
- 64億4273万
- 2016年12月(個) +0.72%
- 64億8884万
- 2017年6月(個) +0.21%
- 65億216万
- 2017年12月(個) -5.36%
- 61億5338万
- 2018年6月(個) -12.08%
- 54億1016万
- 2018年12月(個) -5.2%
- 51億2889万
- 2019年6月(個) +1%
- 51億7997万
- 2019年12月(個) -2.37%
- 50億5727万
- 2020年6月(個) -19.26%
- 40億8304万
- 2020年12月(個) +6.22%
- 43億3680万
- 2021年6月(個) +8.45%
- 47億336万
- 2021年12月(個) -7.92%
- 43億3108万
- 2022年6月(個) +17.52%
- 50億8973万
- 2022年12月(個) -0.85%
- 50億4642万
- 2023年6月(個) +1.95%
- 51億4501万
- 2023年12月(個) -0.75%
- 51億625万
- 2024年6月(個) +9.44%
- 55億8831万
- 2024年12月(個) +8.35%
- 60億5469万
- 2025年6月(個) +10.09%
- 66億6554万
- 2025年12月(個) +27.07%
- 84億6981万