世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の財務状況
財務状況
2026年3月12日 9:00
(個別) 資産 27.22%増 86億707万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/06 | 24,642,181,332 | 24,502,435,703 |
| 2008/12 | 12,561,857,220 | 12,449,263,768 |
| 2009/06 | 13,959,579,456 | 13,850,652,366 |
| 2009/12 | 13,627,012,208 | 13,548,924,522 |
| 2010/06 | 12,047,734,565 | 11,974,649,965 |
| 2010/12 | 11,664,292,521 | 11,581,484,251 |
| 2011/06 | 10,592,495,241 | 10,521,672,399 |
| 2011/12 | 8,409,985,146 | 8,351,059,089 |
| 2012/06 | 7,777,879,849 | 7,726,893,705 |
| 2012/12 | 8,319,592,627 | 8,277,511,294 |
| 2013/06 | 9,366,095,148 | 9,322,242,757 |
| 2013/12 | 9,684,731,994 | 9,617,835,008 |
| 2014/06 | 10,003,971,507 | 9,925,243,097 |
| 2014/12 | 9,558,875,005 | 9,497,177,219 |
| 2015/06 | 8,838,294,620 | 8,789,772,243 |
| 2015/12 | 6,837,460,267 | 6,809,673,544 |
| 2016/06 | 6,467,538,235 | 6,442,731,452 |
| 2016/12 | 6,514,787,240 | 6,488,841,621 |
| 2017/06 | 6,528,108,245 | 6,502,167,048 |
| 2017/12 | 6,175,035,577 | 6,153,380,642 |
| 2018/06 | 5,432,070,878 | 5,410,160,411 |
| 2018/12 | 5,147,224,996 | 5,128,896,377 |
| 2019/06 | 5,197,867,942 | 5,179,971,497 |
| 2019/12 | 5,077,598,527 | 5,057,275,478 |
| 2020/06 | 4,100,743,597 | 4,083,041,181 |
| 2020/12 | 4,356,524,138 | 4,336,808,258 |
| 2021/06 | 4,723,386,800 | 4,703,363,384 |
| 2021/12 | 4,345,697,474 | 4,331,083,140 |
| 2022/06 | 5,110,650,448 | 5,089,735,836 |
| 2022/12 | 5,060,022,705 | 5,046,425,959 |
| 2023/06 | 5,162,210,439 | 5,145,012,419 |
| 2023/12 | 5,125,342,627 | 5,106,257,980 |
| 2024/06 | 5,674,821,565 | 5,588,310,487 |
| 2024/12 | 6,145,701,123 | 6,054,698,047 |
| 2025/06 | 6,765,272,054 | 6,665,549,972 |
| 2025/12 | 8,607,073,026 | 8,469,818,111 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年6月（個）
- 246億4218万
- 2008年12月（個） -49.02%
- 125億6185万
- 2009年6月（個） +11.13%
- 139億5957万
- 2009年12月（個） -2.38%
- 136億2701万
- 2010年6月（個） -11.59%
- 120億4773万
- 2010年12月（個） -3.18%
- 116億6429万
- 2011年6月（個） -9.19%
- 105億9249万
- 2011年12月（個） -20.6%
- 84億998万
- 2012年6月（個） -7.52%
- 77億7787万
- 2012年12月（個） +6.96%
- 83億1959万
- 2013年6月（個） +12.58%
- 93億6609万
- 2013年12月（個） +3.4%
- 96億8473万
- 2014年6月（個） +3.3%
- 100億397万
- 2014年12月（個） -4.45%
- 95億5887万
- 2015年6月（個） -7.54%
- 88億3829万
- 2015年12月（個） -22.64%
- 68億3746万
- 2016年6月（個） -5.41%
- 64億6753万
- 2016年12月（個） +0.73%
- 65億1478万
- 2017年6月（個） +0.2%
- 65億2810万
- 2017年12月（個） -5.41%
- 61億7503万
- 2018年6月（個） -12.03%
- 54億3207万
- 2018年12月（個） -5.24%
- 51億4722万
- 2019年6月（個） +0.98%
- 51億9786万
- 2019年12月（個） -2.31%
- 50億7759万
- 2020年6月（個） -19.24%
- 41億74万
- 2020年12月（個） +6.24%
- 43億5652万
- 2021年6月（個） +8.42%
- 47億2338万
- 2021年12月（個） -8%
- 43億4569万
- 2022年6月（個） +17.6%
- 51億1065万
- 2022年12月（個） -0.99%
- 50億6002万
- 2023年6月（個） +2.02%
- 51億6221万
- 2023年12月（個） -0.71%
- 51億2534万
- 2024年6月（個） +10.72%
- 56億7482万
- 2024年12月（個） +8.3%
- 61億4570万
- 2025年6月（個） +10.08%
- 67億6527万
- 2025年12月（個） +27.22%
- 86億707万
純資産
- 2008年6月（個）
- 245億243万
- 2008年12月（個） -49.19%
- 124億4926万
- 2009年6月（個） +11.26%
- 138億5065万
- 2009年12月（個） -2.18%
- 135億4892万
- 2010年6月（個） -11.62%
- 119億7464万
- 2010年12月（個） -3.28%
- 115億8148万
- 2011年6月（個） -9.15%
- 105億2167万
- 2011年12月（個） -20.63%
- 83億5105万
- 2012年6月（個） -7.47%
- 77億2689万
- 2012年12月（個） +7.13%
- 82億7751万
- 2013年6月（個） +12.62%
- 93億2224万
- 2013年12月（個） +3.17%
- 96億1783万
- 2014年6月（個） +3.2%
- 99億2524万
- 2014年12月（個） -4.31%
- 94億9717万
- 2015年6月（個） -7.45%
- 87億8977万
- 2015年12月（個） -22.53%
- 68億967万
- 2016年6月（個） -5.39%
- 64億4273万
- 2016年12月（個） +0.72%
- 64億8884万
- 2017年6月（個） +0.21%
- 65億216万
- 2017年12月（個） -5.36%
- 61億5338万
- 2018年6月（個） -12.08%
- 54億1016万
- 2018年12月（個） -5.2%
- 51億2889万
- 2019年6月（個） +1%
- 51億7997万
- 2019年12月（個） -2.37%
- 50億5727万
- 2020年6月（個） -19.26%
- 40億8304万
- 2020年12月（個） +6.22%
- 43億3680万
- 2021年6月（個） +8.45%
- 47億336万
- 2021年12月（個） -7.92%
- 43億3108万
- 2022年6月（個） +17.52%
- 50億8973万
- 2022年12月（個） -0.85%
- 50億4642万
- 2023年6月（個） +1.95%
- 51億4501万
- 2023年12月（個） -0.75%
- 51億625万
- 2024年6月（個） +9.44%
- 55億8831万
- 2024年12月（個） +8.35%
- 60億5469万
- 2025年6月（個） +10.09%
- 66億6554万
- 2025年12月（個） +27.07%
- 84億6981万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
