世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月12日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年6月13日-平成20年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月12日 | 2008年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 371,294,730 | 147,780,291 |
| 親投資信託受益証券 | 24,258,586,764 | 12,326,938,527 |
| 未収入金 | 12,299,838 | 87,138,402 |
| 流動資産合計 | 24,642,181,332 | 12,561,857,220 |
| 資産合計 | 24,642,181,332 | 12,561,857,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,326,588 | 85,107,923 |
| 未払解約金 | 9,222,975 | 7,638,514 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,090 | 542,958 |
| 未払委託者報酬 | 33,272,965 | 16,289,058 |
| その他未払費用 | 7,814,011 | 3,014,999 |
| 流動負債合計 | 139,745,629 | 112,593,452 |
| 負債合計 | 139,745,629 | 112,593,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,455,522,320 | 28,369,337,161 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,953,086,617 | -15,920,073,393 |
| （分配準備積立金） | 134,975,566 | 38,207,772 |
| 元本等合計 | 24,502,435,703 | 12,449,263,768 |
| 純資産合計 | 24,502,435,703 | 12,449,263,768 |
| 負債純資産合計 | 24,642,181,332 | 12,561,857,220 |
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