世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/03/12 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/03/12 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2026/03/12 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/12 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/12 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/03/12 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2007年 4月26日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2023年12月13日
・収益分配の頻度と決算日の変更
・ファンド名称変更
新名称:世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)
旧名称:世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型)2026/03/12 9:00

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

2026/03/12 9:00

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/03/12 9:00

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/12 9:00

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/03/12 9:00

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/12 9:00

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/03/12 9:00

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2007年4月26日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/12 9:00

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/03/12 9:00

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第19特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	0.0090
第20特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	0.0090
第21特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	0.0090
第22特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	0.0090
第23特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	0.0090
第24特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	0.0090
第25特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	0.0090
第26特定期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	0.0090
第27特定期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	0.0090
第28特定期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	0.0090
第29特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	0.0090
第30特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	0.0090
第31特定期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	0.0090
第32特定期間	2022年 6月14日～2022年12月12日	0.0090
第33特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	0.0090
第34特定期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	0.0090
第35特定期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	0.0480
第36特定期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	0.0480
第37特定期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	0.0480
第38特定期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	0.0540

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第19特定期間2015年12月15日～2016年 6月13日0.0090第20特定期間2016年 6月14日～2016年12月12日0.0090第21特定期間2016年12月13日～2017年 6月12日0.0090第22特定期間2017年 6月13日～2017年12月12日0.0090第23特定期間2017年12月13日～2018年 6月12日0.0090第24特定期間2018年 6月13日～2018年12月12日0.0090第25特定期間2018年12月13日～2019年 6月12日0.0090第26特定期間2019年 6月13日～2019年12月12日0.0090第27特定期間2019年12月13日～2020年 6月12日0.0090第28特定期間2020年 6月13日～2020年12月14日0.0090第29特定期間2020年12月15日～2021年 6月14日0.0090第30特定期間2021年 6月15日～2021年12月13日0.0090第31特定期間2021年12月14日～2022年 6月13日0.0090第32特定期間2022年 6月14日～2022年12月12日0.0090第33特定期間2022年12月13日～2023年 6月12日0.0090第34特定期間2023年 6月13日～2023年12月12日0.0090第35特定期間2023年12月13日～2024年 6月12日0.0480第36特定期間2024年 6月13日～2024年12月12日0.0480第37特定期間2024年12月13日～2025年 6月12日0.0480第38特定期間2025年 6月13日～2025年12月12日0.0540

2026/03/12 9:00

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。ただし、基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託会社が決定する金額を付加して分配を行なう場合があります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/03/12 9:00

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/12 9:00

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月30日	臨時報告書
2025年 8月29日	臨時報告書
2025年 9月12日	有価証券届出書
2025年 9月12日	有価証券報告書
2025年10月31日	臨時報告書

2026/03/12 9:00

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第19特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	△0.97
第20特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	4.72
第21特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	10.91
第22特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	6.41
第23特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	△7.41
第24特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	0.76
第25特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	7.50
第26特定期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	4.18
第27特定期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	△13.12
第28特定期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	10.94
第29特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	16.67
第30特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	△0.10
第31特定期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	26.09
第32特定期間	2022年 6月14日～2022年12月12日	2.03
第33特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	3.51
第34特定期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	2.84
第35特定期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	10.69
第36特定期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	5.32
第37特定期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	4.01
第38特定期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	13.33

e border="0">期期間収益率(%)第19特定期間2015年12月15日～2016年 6月13日△0.97第20特定期間2016年 6月14日～2016年12月12日4.72第21特定期間2016年12月13日～2017年 6月12日10.91第22特定期間2017年 6月13日～2017年12月12日6.41第23特定期間2017年12月13日～2018年 6月12日△7.41第24特定期間2018年 6月13日～2018年12月12日0.76第25特定期間2018年12月13日～2019年 6月12日7.50第26特定期間2019年 6月13日～2019年12月12日4.18第27特定期間2019年12月13日～2020年 6月12日△13.12第28特定期間2020年 6月13日～2020年12月14日10.94第29特定期間2020年12月15日～2021年 6月14日16.67第30特定期間2021年 6月15日～2021年12月13日△0.10第31特定期間2021年12月14日～2022年 6月13日26.09第32特定期間2022年 6月14日～2022年12月12日2.03第33特定期間2022年12月13日～2023年 6月12日3.51第34特定期間2023年 6月13日～2023年12月12日2.84第35特定期間2023年12月13日～2024年 6月12日10.69第36特定期間2024年 6月13日～2024年12月12日5.32第37特定期間2024年12月13日～2025年 6月12日4.01第38特定期間2025年 6月13日～2025年12月12日13.33e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/12 9:00

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/12 9:00

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/03/12 9:00

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/03/12 9:00

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式等の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式等の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の株式等は、先進国の株式等に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2026/03/12 9:00

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/12 9:00

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/03/12 9:00

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)>「世界インフラ株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2026/03/12 9:00

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「世界インフラ株マザーファンド」受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては、組入比率を引き下げることもあります。
・株式に類似する権利への実質的な投資比率は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/03/12 9:00

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	世界インフラ株マザーファンド	2,107,106,713	3.9817	8,389,903,769	4.0507	8,535,257,162	98.24

e border="0">国・

2026/03/12 9:00

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,535,257,162	98.24
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	152,689,023	1.76
合計(純資産総額)		8,687,946,185	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,535,257,16298.24コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―152,689,0231.76合計(純資産総額)8,687,946,185100.00

2026/03/12 9:00

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/12 9:00

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/03/12 9:00

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年12月13日至 2025年 6月12日	当期自 2025年 6月13日至 2025年12月12日
営業収益
受取利息	266,368	396,120
有価証券売買等損益	315,694,248	1,039,018,386
その他収益	1,314,466	-
営業収益合計	317,275,082	1,039,414,506
営業費用
受託者報酬	1,710,599	2,123,710
委託者報酬	51,319,471	63,713,210
その他費用	720,167	838,960
営業費用合計	53,750,237	66,675,880
営業利益又は営業損失(△)	263,524,845	972,738,626
経常利益又は経常損失(△)	263,524,845	972,738,626
当期純利益又は当期純損失(△)	263,524,845	972,738,626
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,707,502	5,080,574
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,642,529,529	1,832,990,120
剰余金増加額又は欠損金減少額	210,836,999	475,929,194
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	210,836,999	475,929,194
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,896,294	126,197,219
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,896,294	126,197,219
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	224,297,457	292,899,988
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,832,990,120	2,857,480,159

2026/03/12 9:00

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/03/12 9:00

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/12 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/12 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/03/12 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/03/12 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第19特定期間末	(2016年 6月13日)	6,442	6,455	0.7353	0.7368
第20特定期間末	(2016年12月12日)	6,488	6,501	0.7610	0.7625
第21特定期間末	(2017年 6月12日)	6,502	6,513	0.8350	0.8365
第22特定期間末	(2017年12月12日)	6,153	6,163	0.8795	0.8810
第23特定期間末	(2018年 6月12日)	5,410	5,420	0.8053	0.8068
第24特定期間末	(2018年12月12日)	5,128	5,138	0.8024	0.8039
第25特定期間末	(2019年 6月12日)	5,179	5,189	0.8536	0.8551
第26特定期間末	(2019年12月12日)	5,057	5,065	0.8803	0.8818
第27特定期間末	(2020年 6月12日)	4,083	4,091	0.7558	0.7573
第28特定期間末	(2020年12月14日)	4,336	4,344	0.8295	0.8310
第29特定期間末	(2021年 6月14日)	4,703	4,710	0.9588	0.9603
第30特定期間末	(2021年12月13日)	4,331	4,337	0.9488	0.9503
第31特定期間末	(2022年 6月13日)	5,089	5,096	1.1873	1.1888
第32特定期間末	(2022年12月12日)	5,046	5,052	1.2024	1.2039
第33特定期間末	(2023年 6月12日)	5,145	5,151	1.2356	1.2371
第34特定期間末	(2023年12月12日)	5,106	5,112	1.2617	1.2632
第35特定期間末	(2024年 6月12日)	5,588	5,654	1.3486	1.3646
第36特定期間末	(2024年12月12日)	6,054	6,125	1.3723	1.3883
第37特定期間末	(2025年 6月12日)	6,665	6,742	1.3793	1.3953
第38特定期間末	(2025年12月12日)	8,469	8,576	1.5091	1.5281
	2024年12月末日	6,251	―	1.4017	―
	2025年 1月末日	6,203	―	1.3699	―
	2月末日	5,972	―	1.3065	―
	3月末日	6,314	―	1.3621	―
	4月末日	6,320	―	1.3483	―
	5月末日	6,596	―	1.3803	―
	6月末日	6,819	―	1.3811	―
	7月末日	7,282	―	1.4301	―
	8月末日	7,526	―	1.4291	―
	9月末日	7,875	―	1.4556	―
	10月末日	8,326	―	1.5152	―
	11月末日	8,693	―	1.5640	―
	12月末日	8,687	―	1.5335	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第19特定期間末(2016年 6月13日)6,4426,4550.73530.7368第20特定期間末(2016年12月12日)6,4886,5010.76100.7625第21特定期間末(2017年 6月12日)6,5026,5130.83500.8365第22特定期間末(2017年12月12日)6,1536,1630.87950.8810第23特定期間末(2018年 6月12日)5,4105,4200.80530.8068第24特定期間末(2018年12月12日)5,1285,1380.80240.8039第25特定期間末(2019年 6月12日)5,1795,1890.85360.8551第26特定期間末(2019年12月12日)5,0575,0650.88030.8818第27特定期間末(2020年 6月12日)4,0834,0910.75580.7573第28特定期間末(2020年12月14日)4,3364,3440.82950.8310第29特定期間末(2021年 6月14日)4,7034,7100.95880.9603第30特定期間末(2021年12月13日)4,3314,3370.94880.9503第31特定期間末(2022年 6月13日)5,0895,0961.18731.1888第32特定期間末(2022年12月12日)5,0465,0521.20241.2039第33特定期間末(2023年 6月12日)5,1455,1511.23561.2371第34特定期間末(2023年12月12日)5,1065,1121.26171.2632第35特定期間末(2024年 6月12日)5,5885,6541.34861.3646第36特定期間末(2024年12月12日)6,0546,1251.37231.3883第37特定期間末(2025年 6月12日)6,6656,7421.37931.3953第38特定期間末(2025年12月12日)8,4698,5761.50911.52812024年12月末日6,251―1.4017―2025年 1月末日6,203―1.3699―2月末日5,972―1.3065―3月末日6,314―1.3621―4月末日6,320―1.3483―5月末日6,596―1.3803―6月末日6,819―1.3811―7月末日7,282―1.4301―8月末日7,526―1.4291―9月末日7,875―1.4556―10月末日8,326―1.5152―11月末日8,693―1.5640―12月末日8,687―1.5335―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/03/12 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	8,695,921,521	円
Ⅱ 負債総額	7,975,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,687,946,185	円
Ⅳ 発行済口数	5,665,304,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5335	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,695,921,521円Ⅱ 負債総額7,975,336円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,687,946,185円Ⅳ 発行済口数5,665,304,772口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5335円

2026/03/12 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月13日から4月12日まで、4月13日から6月12日まで、6月13日から8月12日まで、8月13日から10月12日まで、10月13日から12月12日までおよび12月13日から翌年2月12日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/03/12 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第19特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	65,629,094	363,402,992
第20特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	72,739,970	308,634,837
第21特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	71,582,117	810,776,866
第22特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	69,562,121	860,239,514
第23特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	42,563,636	321,084,776
第24特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	43,168,119	369,367,880
第25特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	43,950,112	367,443,104
第26特定期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	42,108,852	365,250,381
第27特定期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	61,130,736	403,958,322
第28特定期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	37,130,658	211,018,419
第29特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	50,796,786	373,846,320
第30特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	37,468,743	377,962,398
第31特定期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	64,171,069	342,039,720
第32特定期間	2022年 6月14日～2022年12月12日	70,467,603	160,392,623
第33特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	141,249,780	174,344,394
第34特定期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	32,846,345	149,574,387
第35特定期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	341,266,603	244,753,451
第36特定期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	403,398,366	134,942,149
第37特定期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	585,315,726	164,924,392
第38特定期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	1,062,791,630	283,013,530

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第19特定期間2015年12月15日～2016年 6月13日65,629,094363,402,992第20特定期間2016年 6月14日～2016年12月12日72,739,970308,634,837第21特定期間2016年12月13日～2017年 6月12日71,582,117810,776,866第22特定期間2017年 6月13日～2017年12月12日69,562,121860,239,514第23特定期間2017年12月13日～2018年 6月12日42,563,636321,084,776第24特定期間2018年 6月13日～2018年12月12日43,168,119369,367,880第25特定期間2018年12月13日～2019年 6月12日43,950,112367,443,104第26特定期間2019年 6月13日～2019年12月12日42,108,852365,250,381第27特定期間2019年12月13日～2020年 6月12日61,130,736403,958,322第28特定期間2020年 6月13日～2020年12月14日37,130,658211,018,419第29特定期間2020年12月15日～2021年 6月14日50,796,786373,846,320第30特定期間2021年 6月15日～2021年12月13日37,468,743377,962,398第31特定期間2021年12月14日～2022年 6月13日64,171,069342,039,720第32特定期間2022年 6月14日～2022年12月12日70,467,603160,392,623第33特定期間2022年12月13日～2023年 6月12日141,249,780174,344,394第34特定期間2023年 6月13日～2023年12月12日32,846,345149,574,387第35特定期間2023年12月13日～2024年 6月12日341,266,603244,753,451第36特定期間2024年 6月13日～2024年12月12日403,398,366134,942,149第37特定期間2024年12月13日～2025年 6月12日585,315,726164,924,392第38特定期間2025年 6月13日～2025年12月12日1,062,791,630283,013,530

2026/03/12 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/03/12 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/03/12 9:00

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/03/12 9:00

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ノムラ・インベストメント・マネジメント・アドバイザーズ(NIMA)※(投資顧問会社)における運用体制>※当ファンドの運用委託先は、野村グループによる買収に伴ない事業譲渡され、「マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド」から変更いたしました。

2026/03/12 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)】
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

2026/03/12 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/03/12 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/03/12 9:00

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,543,657,874	円
Ⅱ 負債総額	8,409,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,535,248,414	円
Ⅳ 発行済口数	2,107,106,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0507	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,543,657,874円Ⅱ 負債総額8,409,460円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,535,248,414円Ⅳ 発行済口数2,107,106,713口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0507円

2026/03/12 9:00

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月12日現在	2025年12月12日現在
資産の部
流動資産
預金	83,238,561	94,810,380
コール・ローン	65,697,248	13,645,256
株式	6,248,151,002	8,001,844,455
投資証券	128,108,873	176,738,722
派生商品評価勘定	31,639	45,836
未収入金	-	55,773,214
未収配当金	19,895,481	19,372,556
未収利息	871	181
流動資産合計	6,545,123,675	8,362,230,600
資産合計	6,545,123,675	8,362,230,600
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,886	204,800
未払金	5,469,447	-
未払解約金	-	67,284,513
流動負債合計	5,484,333	67,489,313
負債合計	5,484,333	67,489,313
純資産の部
元本等
元本	1,884,037,424	2,083,242,237
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,655,601,918	6,211,499,050
元本等合計	6,539,639,342	8,294,741,287
純資産合計	6,539,639,342	8,294,741,287
負債純資産合計	6,545,123,675	8,362,230,600

注記表

2026/03/12 9:00

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

世界インフラ株マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/12 9:00