世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年6月12日: 246億4218万
2008年12月12日 -49.02%: 125億6185万
2009年6月12日 +11.13%: 139億5957万
2009年12月14日 -2.38%: 136億2701万
2010年6月14日 -11.59%: 120億4773万
2010年12月13日 -3.18%: 116億6429万
2011年6月13日 -9.19%: 105億9249万
2011年12月12日 -20.6%: 84億998万
2012年6月12日 -7.52%: 77億7787万
2012年12月12日 +6.96%: 83億1959万
2013年6月12日 +12.58%: 93億6609万
2013年12月12日 +3.4%: 96億8473万
2014年6月12日 +3.3%: 100億397万
2014年12月12日 -4.45%: 95億5887万
2015年6月12日 -7.54%: 88億3829万
2015年12月14日 -22.64%: 68億3746万
2016年6月13日 -5.41%: 64億6753万
2016年12月12日 +0.73%: 65億1478万
2017年6月12日 +0.2%: 65億2810万
2017年12月12日 -5.41%: 61億7503万
2018年6月12日 -12.03%: 54億3207万
2018年12月12日 -5.24%: 51億4722万
2019年6月12日 +0.98%: 51億9786万
2019年12月12日 -2.31%: 50億7759万
2020年6月12日 -19.24%: 41億74万
2020年12月14日 +6.24%: 43億5652万
2021年6月14日 +8.42%: 47億2338万
2021年12月13日 -8%: 43億4569万
2022年6月13日 +17.6%: 51億1065万
2022年12月12日 -0.99%: 50億6002万
2023年6月12日 +2.02%: 51億6221万
2023年12月12日 -0.71%: 51億2534万
2024年6月12日 +10.72%: 56億7482万
2024年12月12日 +8.3%: 61億4570万
2025年6月12日 +10.08%: 67億6527万
2025年12月12日 +27.22%: 86億707万
2026年6月12日 +15.64%: 99億5322万