世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月11日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年12月13日-平成21年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月12日 | 2009年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,780,291 | 160,888,190 |
| 親投資信託受益証券 | 12,326,938,527 | 13,713,599,041 |
| 未収入金 | 87,138,402 | 85,092,225 |
| 流動資産合計 | 12,561,857,220 | 13,959,579,456 |
| 資産合計 | 12,561,857,220 | 13,959,579,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,107,923 | 55,670,822 |
| 未払解約金 | 7,638,514 | 31,104,989 |
| 未払受託者報酬 | 542,958 | 590,238 |
| 未払委託者報酬 | 16,289,058 | 17,707,534 |
| その他未払費用 | 3,014,999 | 3,853,507 |
| 流動負債合計 | 112,593,452 | 108,927,090 |
| 負債合計 | 112,593,452 | 108,927,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,369,337,161 | 27,837,965,212 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,920,073,393 | -13,987,312,846 |
| （分配準備積立金） | 38,207,772 | 58,007,176 |
| 元本等合計 | 12,449,263,768 | 13,850,652,366 |
| 純資産合計 | 12,449,263,768 | 13,850,652,366 |
| 負債純資産合計 | 12,561,857,220 | 13,959,579,456 |
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