世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年6月13日-平成21年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月12日 | 2009年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,888,190 | 156,786,346 |
| 親投資信託受益証券 | 13,713,599,041 | 13,415,175,649 |
| 未収入金 | 85,092,225 | 55,050,213 |
| 流動資産合計 | 13,959,579,456 | 13,627,012,208 |
| 資産合計 | 13,959,579,456 | 13,627,012,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,670,822 | 53,129,323 |
| 未払解約金 | 31,104,989 | 3,649,227 |
| 未払受託者報酬 | 590,238 | 623,887 |
| 未払委託者報酬 | 17,707,534 | 18,716,897 |
| その他未払費用 | 3,853,507 | 1,968,352 |
| 流動負債合計 | 108,927,090 | 78,087,686 |
| 負債合計 | 108,927,090 | 78,087,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,837,965,212 | 26,568,161,206 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,987,312,846 | -13,019,236,684 |
| （分配準備積立金） | 58,007,176 | － |
| 元本等合計 | 13,850,652,366 | 13,548,924,522 |
| 純資産合計 | 13,850,652,366 | 13,548,924,522 |
| 負債純資産合計 | 13,959,579,456 | 13,627,012,208 |
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