世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年12月15日-平成22年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,786,346 | 136,631,521 |
| 親投資信託受益証券 | 13,415,175,649 | 11,859,833,230 |
| 未収入金 | 55,050,213 | 51,269,814 |
| 流動資産合計 | 13,627,012,208 | 12,047,734,565 |
| 資産合計 | 13,627,012,208 | 12,047,734,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,129,323 | 50,404,405 |
| 未払解約金 | 3,649,227 | 2,197,198 |
| 未払受託者報酬 | 623,887 | 563,650 |
| 未払委託者報酬 | 18,716,897 | 16,909,877 |
| その他未払費用 | 1,968,352 | 3,009,470 |
| 流動負債合計 | 78,087,686 | 73,084,600 |
| 負債合計 | 78,087,686 | 73,084,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,568,161,206 | 25,202,202,622 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,019,236,684 | -13,227,552,657 |
| （分配準備積立金） | － | 174,352,109 |
| 元本等合計 | 13,548,924,522 | 11,974,649,965 |
| 純資産合計 | 13,548,924,522 | 11,974,649,965 |
| 負債純資産合計 | 13,627,012,208 | 12,047,734,565 |
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