世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,023,425 | 107,107,351 |
| 親投資信託受益証券 | 6,704,883,562 | 6,345,578,277 |
| 未収入金 | 15,553,086 | 14,852,607 |
| 未収利息 | 194 | － |
| 流動資産計 | 6,837,460,267 | 6,467,538,235 |
| 資産の部合計 | 6,837,460,267 | 6,467,538,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,589,955 | 13,143,294 |
| 未払解約金 | 2,520,175 | － |
| 未払受託者報酬 | 345,838 | 311,763 |
| 未払委託者報酬 | 10,375,500 | 9,353,215 |
| 未払利息 | － | 147 |
| その他未払費用 | 955,255 | 1,998,364 |
| 流動負債計 | 27,786,723 | 24,806,783 |
| 負債の部合計 | 27,786,723 | 24,806,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,059,970,341 | 8,762,196,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,250,296,797 | -2,319,464,991 |
| （分配準備積立金） | 84,939,028 | 84,040,093 |
| 元本等合計 | 6,809,673,544 | 6,442,731,452 |
| 純資産の部合計 | 6,809,673,544 | 6,442,731,452 |
| 負債・純資産合計 | 6,837,460,267 | 6,467,538,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
