世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月14日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月12日 | 2015年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,416,255 | 117,023,425 |
| 親投資信託受益証券 | 8,657,644,884 | 6,704,883,562 |
| 未収入金 | 31,233,240 | 15,553,086 |
| 未収利息 | 241 | 194 |
| 流動資産計 | 8,838,294,620 | 6,837,460,267 |
| 資産の部合計 | 8,838,294,620 | 6,837,460,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,668,523 | 13,589,955 |
| 未払解約金 | 18,917,447 | 2,520,175 |
| 未払受託者報酬 | 415,075 | 345,838 |
| 未払委託者報酬 | 12,452,519 | 10,375,500 |
| その他未払費用 | 2,068,813 | 955,255 |
| 流動負債計 | 48,522,377 | 27,786,723 |
| 負債の部合計 | 48,522,377 | 27,786,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,779,015,586 | 9,059,970,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -989,243,343 | -2,250,296,797 |
| （分配準備積立金） | 104,701,823 | 84,939,028 |
| 元本等合計 | 8,789,772,243 | 6,809,673,544 |
| 純資産の部合計 | 8,789,772,243 | 6,809,673,544 |
| 負債・純資産合計 | 8,838,294,620 | 6,837,460,267 |
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