世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月13日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,107,351 | 101,970,534 |
| 親投資信託受益証券 | 6,345,578,277 | 6,396,155,112 |
| 未収入金 | 14,852,607 | 16,661,594 |
| 流動資産計 | 6,467,538,235 | 6,514,787,240 |
| 資産の部合計 | 6,467,538,235 | 6,514,787,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,143,294 | 12,789,452 |
| 未払解約金 | － | 4,194,040 |
| 未払受託者報酬 | 311,763 | 258,298 |
| 未払委託者報酬 | 9,353,215 | 7,749,226 |
| 未払利息 | 147 | 57 |
| その他未払費用 | 1,998,364 | 954,546 |
| 流動負債計 | 24,806,783 | 25,945,619 |
| 負債の部合計 | 24,806,783 | 25,945,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,762,196,443 | 8,526,301,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,319,464,991 | -2,037,459,955 |
| （分配準備積立金） | 84,040,093 | 65,155,718 |
| 元本等合計 | 6,442,731,452 | 6,488,841,621 |
| 純資産の部合計 | 6,442,731,452 | 6,488,841,621 |
| 負債・純資産合計 | 6,467,538,235 | 6,514,787,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
