世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,970,534 | 91,003,682 |
| 親投資信託受益証券 | 6,396,155,112 | 6,405,289,620 |
| 未収入金 | 16,661,594 | 31,814,943 |
| 流動資産計 | 6,514,787,240 | 6,528,108,245 |
| 資産の部合計 | 6,514,787,240 | 6,528,108,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,789,452 | 11,680,660 |
| 未払解約金 | 4,194,040 | 3,103,046 |
| 未払受託者報酬 | 258,298 | 302,212 |
| 未払委託者報酬 | 7,749,226 | 9,066,719 |
| 未払利息 | 57 | 109 |
| その他未払費用 | 954,546 | 1,788,451 |
| 流動負債計 | 25,945,619 | 25,941,197 |
| 負債の部合計 | 25,945,619 | 25,941,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,526,301,576 | 7,787,106,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,037,459,955 | -1,284,939,779 |
| （分配準備積立金） | 65,155,718 | 87,686,966 |
| 元本等合計 | 6,488,841,621 | 6,502,167,048 |
| 純資産の部合計 | 6,488,841,621 | 6,502,167,048 |
| 負債・純資産合計 | 6,514,787,240 | 6,528,108,245 |
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