世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月12日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年12月13日-平成24年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,905,564 | 47,791,083 |
| 親投資信託受益証券 | 8,267,242,413 | 7,689,939,629 |
| 未収入金 | 48,836,988 | 40,149,049 |
| 未収利息 | 181 | 88 |
| 流動資産合計 | 8,409,985,146 | 7,777,879,849 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,409,985,146 | 7,777,879,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,114,660 | 26,693,024 |
| 未払解約金 | 18,523,483 | 12,016,143 |
| 未払受託者報酬 | 332,414 | 325,518 |
| 未払委託者報酬 | 9,972,730 | 9,765,859 |
| その他未払費用 | 982,770 | 2,185,600 |
| 流動負債合計 | 58,926,057 | 50,986,144 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 58,926,057 | 50,986,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,409,773,708 | 17,795,349,759 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,058,714,619 | -10,068,456,054 |
| （分配準備積立金） | 128,389,949 | 90,335,025 |
| 元本等合計 | 8,351,059,089 | 7,726,893,705 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,351,059,089 | 7,726,893,705 |
| 負債純資産合計 | 8,409,985,146 | 7,777,879,849 |
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