世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月12日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月13日-平成24年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月12日 | 2012年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,791,083 | 51,464,743 |
| 親投資信託受益証券 | 7,689,939,629 | 8,237,884,158 |
| 未収入金 | 40,149,049 | 30,243,631 |
| 未収利息 | 88 | 95 |
| 流動資産合計 | 7,777,879,849 | 8,319,592,627 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,777,879,849 | 8,319,592,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,693,024 | 24,855,226 |
| 未払解約金 | 12,016,143 | 5,319,750 |
| 未払受託者報酬 | 325,518 | 347,170 |
| 未払委託者報酬 | 9,765,859 | 10,415,388 |
| その他未払費用 | 2,185,600 | 1,143,799 |
| 流動負債合計 | 50,986,144 | 42,081,333 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,986,144 | 42,081,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,795,349,759 | 16,570,151,148 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,068,456,054 | -8,292,639,854 |
| （分配準備積立金） | 90,335,025 | 74,532,731 |
| 元本等合計 | 7,726,893,705 | 8,277,511,294 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,726,893,705 | 8,277,511,294 |
| 負債純資産合計 | 7,777,879,849 | 8,319,592,627 |
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