世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月12日 | 2013年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,464,743 | 63,652,349 |
| 親投資信託受益証券 | 8,237,884,158 | 9,275,987,158 |
| 未収入金 | 30,243,631 | 26,455,537 |
| 未収利息 | 95 | 104 |
| 流動資産合計 | 8,319,592,627 | 9,366,095,148 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,319,592,627 | 9,366,095,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,855,226 | 22,769,734 |
| 未払解約金 | 5,319,750 | 5,375,873 |
| 未払受託者報酬 | 347,170 | 435,863 |
| 未払委託者報酬 | 10,415,388 | 13,076,229 |
| その他未払費用 | 1,143,799 | 2,194,692 |
| 流動負債合計 | 42,081,333 | 43,852,391 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,081,333 | 43,852,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,570,151,148 | 15,179,823,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,292,639,854 | -5,857,580,493 |
| （分配準備積立金） | 74,532,731 | 121,998,535 |
| 元本等合計 | 8,277,511,294 | 9,322,242,757 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,277,511,294 | 9,322,242,757 |
| 負債純資産合計 | 8,319,592,627 | 9,366,095,148 |
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