世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月12日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月13日-平成25年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月12日 | 2013年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,652,349 | 60,749,779 |
| 親投資信託受益証券 | 9,275,987,158 | 9,569,716,916 |
| 未収入金 | 26,455,537 | 54,265,203 |
| 未収利息 | 104 | 96 |
| 流動資産合計 | 9,366,095,148 | 9,684,731,994 |
| 資産合計 | 9,366,095,148 | 9,684,731,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,769,734 | 21,298,941 |
| 未払解約金 | 5,375,873 | 31,372,031 |
| 未払受託者報酬 | 435,863 | 422,703 |
| 未払委託者報酬 | 13,076,229 | 12,681,359 |
| その他未払費用 | 2,194,692 | 1,121,952 |
| 流動負債合計 | 43,852,391 | 66,896,986 |
| 負債合計 | 43,852,391 | 66,896,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,179,823,250 | 14,199,294,306 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,857,580,493 | -4,581,459,298 |
| （分配準備積立金） | 121,998,535 | 103,772,583 |
| 元本等合計 | 9,322,242,757 | 9,617,835,008 |
| 純資産合計 | 9,322,242,757 | 9,617,835,008 |
| 負債純資産合計 | 9,366,095,148 | 9,684,731,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
