世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月12日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年6月14日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月13日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,267,024 | 93,905,564 |
| 親投資信託受益証券 | 10,414,189,773 | 8,267,242,413 |
| 未収入金 | 54,038,236 | 48,836,988 |
| 未収利息 | 208 | 181 |
| 流動資産合計 | 10,592,495,241 | 8,409,985,146 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,592,495,241 | 8,409,985,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,866,202 | 29,114,660 |
| 未払解約金 | 11,058,449 | 18,523,483 |
| 未払受託者報酬 | 501,635 | 332,414 |
| 未払委託者報酬 | 15,049,488 | 9,972,730 |
| その他未払費用 | 2,347,068 | 982,770 |
| 流動負債合計 | 70,822,842 | 58,926,057 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 70,822,842 | 58,926,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,933,101,383 | 19,409,773,708 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,411,428,984 | -11,058,714,619 |
| （分配準備積立金） | 256,141,179 | 128,389,949 |
| 元本等合計 | 10,521,672,399 | 8,351,059,089 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,521,672,399 | 8,351,059,089 |
| 負債純資産合計 | 10,592,495,241 | 8,409,985,146 |
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