世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月12日 | 2014年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,307,770 | 163,632,476 |
| 親投資信託受益証券 | 9,875,309,842 | 9,349,720,968 |
| 未収入金 | 43,353,785 | 45,521,297 |
| 未収利息 | 110 | 264 |
| 流動資産計 | 10,003,971,507 | 9,558,875,005 |
| 資産の部合計 | 10,003,971,507 | 9,558,875,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,713,449 | 16,511,300 |
| 未払解約金 | 42,755,615 | 30,552,143 |
| 未払受託者報酬 | 456,707 | 438,236 |
| 未払委託者報酬 | 13,701,563 | 13,147,425 |
| その他未払費用 | 2,101,076 | 1,048,682 |
| 流動負債計 | 78,728,410 | 61,697,786 |
| 負債の部合計 | 78,728,410 | 61,697,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,142,299,892 | 11,007,533,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,217,056,795 | -1,510,356,383 |
| （分配準備積立金） | 136,708,324 | 102,680,349 |
| 元本等合計 | 9,925,243,097 | 9,497,177,219 |
| 純資産の部合計 | 9,925,243,097 | 9,497,177,219 |
| 負債・純資産合計 | 10,003,971,507 | 9,558,875,005 |
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