世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/13-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,805,566 | 77,360,134 |
| 親投資信託受益証券 | 4,939,993,081 | 5,069,039,165 |
| 未収入金 | 17,224,058 | 15,811,140 |
| 流動資産計 | 5,060,022,705 | 5,162,210,439 |
| 資産の部合計 | 5,060,022,705 | 5,162,210,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,295,532 | 6,245,890 |
| 未払解約金 | 68,428 | 2,361,156 |
| 未払受託者報酬 | 214,564 | 240,268 |
| 未払委託者報酬 | 6,437,123 | 7,208,392 |
| 未払利息 | 194 | 103 |
| その他未払費用 | 580,905 | 1,142,211 |
| 流動負債計 | 13,596,746 | 17,198,020 |
| 負債の部合計 | 13,596,746 | 17,198,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,197,021,805 | 4,163,927,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 849,404,154 | 981,085,228 |
| （分配準備積立金） | 1,365,450,291 | 1,338,816,050 |
| 元本等合計 | 5,046,425,959 | 5,145,012,419 |
| 純資産の部合計 | 5,046,425,959 | 5,145,012,419 |
| 負債・純資産合計 | 5,060,022,705 | 5,162,210,439 |
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