世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の損益計算書

【提出】

2023年9月12日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/13-2023/06/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月14日至 2022年12月12日	自 2022年12月13日至 2023年6月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	142,080,516	222,147,205
営業収益合計	142,080,516	222,147,205
営業費用
支払利息	12,981	9,326
受託者報酬	1,355,861	1,380,470
委託者報酬	40,677,578	41,415,876
その他費用	672,163	669,842
営業費用合計	42,718,583	43,475,514
営業利益又は営業損失（△）	99,361,933	178,671,691
経常利益又は経常損失（△）	99,361,933	178,671,691
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	99,361,933	178,671,691
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-123,462	-339,741
中間剰余金又は中間欠損金（△）	849,404,154	981,085,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,969,431	25,747,036
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,969,431	25,747,036
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,870,774	35,231,815
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,870,774	35,231,815
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	37,968,909	37,845,579