世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/13-2023/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,360,134 | 83,613,363 |
| 親投資信託受益証券 | 5,069,039,165 | 5,041,729,264 |
| 未収入金 | 15,811,140 | － |
| 流動資産計 | 5,162,210,439 | 5,125,342,627 |
| 資産の部合計 | 5,162,210,439 | 5,125,342,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,245,890 | 6,070,798 |
| 未払解約金 | 2,361,156 | 5,512,074 |
| 未払受託者報酬 | 240,268 | 223,575 |
| 未払委託者報酬 | 7,208,392 | 6,707,462 |
| 未払利息 | 103 | 9 |
| その他未払費用 | 1,142,211 | 570,729 |
| 流動負債計 | 17,198,020 | 19,084,647 |
| 負債の部合計 | 17,198,020 | 19,084,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,163,927,191 | 4,047,199,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 981,085,228 | 1,059,058,831 |
| （分配準備積立金） | 1,338,816,050 | 1,393,957,901 |
| 元本等合計 | 5,145,012,419 | 5,106,257,980 |
| 純資産の部合計 | 5,145,012,419 | 5,106,257,980 |
| 負債・純資産合計 | 5,162,210,439 | 5,125,342,627 |
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