世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/12/13-2024/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月12日 | 2024年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,613,363 | 112,191,539 |
| 親投資信託受益証券 | 5,041,729,264 | 5,503,806,412 |
| 未収入金 | － | 58,823,399 |
| 未収利息 | － | 215 |
| 流動資産計 | 5,125,342,627 | 5,674,821,565 |
| 資産の部合計 | 5,125,342,627 | 5,674,821,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,070,798 | 66,299,396 |
| 未払解約金 | 5,512,074 | 689,528 |
| 未払受託者報酬 | 223,575 | 509,431 |
| 未払委託者報酬 | 6,707,462 | 15,283,380 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 570,729 | 3,729,343 |
| 流動負債計 | 19,084,647 | 86,511,078 |
| 負債の部合計 | 19,084,647 | 86,511,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,047,199,149 | 4,143,712,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,059,058,831 | 1,444,598,186 |
| （分配準備積立金） | 1,393,957,901 | 1,654,754,715 |
| 元本等合計 | 5,106,257,980 | 5,588,310,487 |
| 純資産の部合計 | 5,106,257,980 | 5,588,310,487 |
| 負債・純資産合計 | 5,125,342,627 | 5,674,821,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
