世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2021年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,187,268 | 68,410,658 |
| 親投資信託受益証券 | 4,625,784,979 | 4,277,286,816 |
| 未収入金 | 23,414,553 | － |
| 流動資産計 | 4,723,386,800 | 4,345,697,474 |
| 資産の部合計 | 4,723,386,800 | 4,345,697,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,357,963 | 6,847,223 |
| 未払解約金 | 4,080,935 | 760,790 |
| 未払受託者報酬 | 230,728 | 203,822 |
| 未払委託者報酬 | 6,922,162 | 6,114,952 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 1,431,621 | 687,540 |
| 流動負債計 | 20,023,416 | 14,614,334 |
| 負債の部合計 | 20,023,416 | 14,614,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,905,309,131 | 4,564,815,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,945,747 | -233,732,336 |
| （分配準備積立金） | 300,442,239 | 331,412,458 |
| 元本等合計 | 4,703,363,384 | 4,331,083,140 |
| 純資産の部合計 | 4,703,363,384 | 4,331,083,140 |
| 負債・純資産合計 | 4,723,386,800 | 4,345,697,474 |
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