世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月12日 | 2025年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,487,756 | 225,586,760 |
| 親投資信託受益証券 | 5,956,113,141 | 6,539,682,302 |
| 未収入金 | 59,099,396 | － |
| 未収利息 | 830 | 2,992 |
| 流動資産計 | 6,145,701,123 | 6,765,272,054 |
| 資産の部合計 | 6,145,701,123 | 6,765,272,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,594,696 | 77,320,957 |
| 未払解約金 | 1,913,769 | 3,450,875 |
| 未払受託者報酬 | 533,980 | 572,172 |
| 未払委託者報酬 | 16,020,089 | 17,165,573 |
| その他未払費用 | 1,940,542 | 1,212,505 |
| 流動負債計 | 91,003,076 | 99,722,082 |
| 負債の部合計 | 91,003,076 | 99,722,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,412,168,518 | 4,832,559,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,642,529,529 | 1,832,990,120 |
| （分配準備積立金） | 1,744,904,170 | 1,676,845,759 |
| 元本等合計 | 6,054,698,047 | 6,665,549,972 |
| 純資産の部合計 | 6,054,698,047 | 6,665,549,972 |
| 負債・純資産合計 | 6,145,701,123 | 6,765,272,054 |
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