世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月12日 | 2020年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,478,292 | 64,211,195 |
| 親投資信託受益証券 | 4,016,418,710 | 4,273,878,430 |
| 未収入金 | 23,846,595 | 18,434,513 |
| 流動資産計 | 4,100,743,597 | 4,356,524,138 |
| 資産の部合計 | 4,100,743,597 | 4,356,524,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,103,369 | 7,842,537 |
| 未払解約金 | 2,106,462 | 4,611,118 |
| 未払受託者報酬 | 190,860 | 209,132 |
| 未払委託者報酬 | 5,726,171 | 6,274,226 |
| 未払利息 | 24 | 33 |
| その他未払費用 | 1,575,530 | 778,834 |
| 流動負債計 | 17,702,416 | 19,715,880 |
| 負債の部合計 | 17,702,416 | 19,715,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,402,246,426 | 5,228,358,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,319,205,245 | -891,550,407 |
| （分配準備積立金） | 185,133,115 | 168,147,019 |
| 元本等合計 | 4,083,041,181 | 4,336,808,258 |
| 純資産の部合計 | 4,083,041,181 | 4,336,808,258 |
| 負債・純資産合計 | 4,100,743,597 | 4,356,524,138 |
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