世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月12日 | 2018年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 46,089,451 |
| コール・ローン | 92,367,643 | 27,612,704 |
| 親投資信託受益証券 | 6,063,380,511 | 5,331,570,249 |
| 未収入金 | 19,287,423 | 26,798,474 |
| 流動資産計 | 6,175,035,577 | 5,432,070,878 |
| 資産の部合計 | 6,175,035,577 | 5,432,070,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,494,644 | 10,076,862 |
| 未払解約金 | 2,108,876 | 2,945,900 |
| 未払受託者報酬 | 263,261 | 233,317 |
| 未払委託者報酬 | 7,898,080 | 6,999,861 |
| 未払利息 | 100 | 59 |
| その他未払費用 | 889,974 | 1,654,468 |
| 流動負債計 | 21,654,935 | 21,910,467 |
| 負債の部合計 | 21,654,935 | 21,910,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,996,429,434 | 6,717,908,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -843,048,792 | -1,307,747,883 |
| （分配準備積立金） | 74,444,776 | 60,374,328 |
| 元本等合計 | 6,153,380,642 | 5,410,160,411 |
| 純資産の部合計 | 6,153,380,642 | 5,410,160,411 |
| 負債・純資産合計 | 6,175,035,577 | 5,432,070,878 |
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