世界好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月6日 | 2009年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,670,498 | 190,477,947 |
| 投資信託受益証券 | 21,984,090,692 | 15,437,933,740 |
| 未収入金 | － | 90,728,500 |
| 未収利息 | 4,422 | 351 |
| 流動資産合計 | 22,338,765,612 | 15,719,140,538 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,338,765,612 | 15,719,140,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,655,512 | 104,012,645 |
| 未払解約金 | 24,514,543 | 6,530,946 |
| 未払受託者報酬 | 655,471 | 390,553 |
| 未払委託者報酬 | 15,294,262 | 9,112,842 |
| その他未払費用 | 109,235 | 65,079 |
| 流動負債合計 | 147,229,023 | 120,112,065 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 147,229,023 | 120,112,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,551,837,338 | 34,670,881,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,360,300,749 | -19,071,853,517 |
| 元本等合計 | 22,191,536,589 | 15,599,028,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,191,536,589 | 15,599,028,473 |
| 負債純資産合計 | 22,338,765,612 | 15,719,140,538 |
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