世界好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年4月7日-平成21年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月6日 | 2009年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,477,947 | 204,671,678 |
| 投資信託受益証券 | 15,437,933,740 | 17,356,221,630 |
| 未収入金 | 90,728,500 | 93,387,900 |
| 未収利息 | 351 | 397 |
| 流動資産合計 | 15,719,140,538 | 17,654,281,605 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,719,140,538 | 17,654,281,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 104,012,645 | 97,362,629 |
| 未払解約金 | 6,530,946 | 12,007,434 |
| 未払受託者報酬 | 390,553 | 438,171 |
| 未払委託者報酬 | 9,112,842 | 10,223,983 |
| その他未払費用 | 65,079 | 73,019 |
| 流動負債合計 | 120,112,065 | 120,105,236 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 120,112,065 | 120,105,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,670,881,990 | 32,454,209,947 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,071,853,517 | -14,920,033,578 |
| 元本等合計 | 15,599,028,473 | 17,534,176,369 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,599,028,473 | 17,534,176,369 |
| 負債純資産合計 | 15,719,140,538 | 17,654,281,605 |
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