世界好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月5日 | 2010年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,671,678 | 170,089,150 |
| 投資信託受益証券 | 17,356,221,630 | 16,630,922,279 |
| 未収入金 | 93,387,900 | 102,586,475 |
| 未収利息 | 397 | 294 |
| 流動資産合計 | 17,654,281,605 | 16,903,598,198 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,654,281,605 | 16,903,598,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,362,629 | 85,372,794 |
| 未払解約金 | 12,007,434 | 42,146,825 |
| 未払受託者報酬 | 438,171 | 434,228 |
| 未払委託者報酬 | 10,223,983 | 10,131,982 |
| その他未払費用 | 73,019 | 72,361 |
| 流動負債合計 | 120,105,236 | 138,158,190 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 120,105,236 | 138,158,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,454,209,947 | 28,457,598,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,920,033,578 | -11,692,158,212 |
| （分配準備積立金） | － | 245,796,201 |
| 元本等合計 | 17,534,176,369 | 16,765,440,008 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,534,176,369 | 16,765,440,008 |
| 負債純資産合計 | 17,654,281,605 | 16,903,598,198 |
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